Relação de Documentos a serem enviados a Contabilidade

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01 (  ) Notas Fiscais de Compras de 01 à 31 de cada mês (DANFE) + enviar XML Setor Fiscal se sua empresa tiver Inscrição Estadual;

02 (  ) Notas Fiscais de Vendas de 01 à 31 de cada mês (DANFE) + enviar XML Setor Fiscal se sua empresa tiver Inscrição Estadual;

03 (  ) Cupom Fiscal de Venda de 01 à 31 de cada mês (Só atividades do comércio) (Redução Z para o Setor Fiscal);

04 (  ) Conhecimento de Transporte de Serviços Prestados, de 01 à 31 de cada mês (Transportadoras);

05 (  ) Notas Fiscais de Serviços Tomados ( quem sua empresa contrata ); ( Setor Fiscal importa do NotaBlu, fora de Blumenau, precisa enviar a Nota Fiscal );

06 (  ) Notas Fiscais de Serviços Prestados ( serviços que sua empresa presta ) ( Setor Fiscal importa do NotaBlu );

07 (  ) Conhecimento de Transporte de Serviços Tomados, de 01 à 31 de cada mês; ( transportadoras que sua empresa contrata )

08 (  ) Recibos de Mensalidades, Eventos, Promoções, Patrocínios, Doações e outros (empresas que são Associações/outras); (Empresas que não são associação, somente Notas Fiscais, pois recibos servem apenas para pagar as Notas )

09 (  ) Para Médicos / Dentistas / Outros autônomos: Recibos mensais emitidos para os pacientes, contendo CPF de quem paga e CPF de quem foi atendido;

10 (  ) Para Escritórios Advocacia: enviar honorários sucumbenciais / alvarás judiciais;

11 (  ) Para Cooperativas Habitacionais, todos os controles e planilhas de relacionamentos com cooperado;

12 (  ) Imobilizado da Empresa, sempre que VENDER ou COMPRAR algum bem, enviar na data( para não atrasar ), cópia da Nota Fiscal para o Setor Contábil, e quando for VENDA, antes de emitir a nota de venda, solicitar o cálculo ao Setor Contábil do Ganho de Capital sobre a venda desse Bem( Bem é Veículo, Maquinas, Móveis, Computadores, etc );

13 (  ) Boletos e pagamentos diversos, em nome da empresa, e que tenham as respectivas notas/faturas;

14 (  ) Faturas de Cartão de Crédito com o demonstrativo e relacionando as notas fiscais/cupons ( todos os cartões em nome da empresa );

15 (  ) Todas as Despesas em nome da empresa, na dúvida, sempre enviar o documento que o Setor Contábil fará avaliação se é documento hábil, idôneo e válido;

( Energia elétrica, Água, Telefone, Internet e outros que a empresa tenha mensalmente, tudo que esteja em nome e uso da empresa)

16 (  ) Extratos de Conta Corrente (Todos os bancos com C/C) em PDF + Arquivo formato OFX ou OFC;

17 (  ) Extratos de Aplicações (Todos os bancos, tem que ser o CONSOLIDADO, e de todas as aplicações que possuir);

18 (  ) Extratos de Aplicação Programada  (Contas em cooperativas, exemplo: Viacredi, Cecredi, Blucredi, ...);

19 (  ) Extratos de Quotas (Contas em cooperativas, exemplo: Viacredi, Cecredi, Blucredi, ...);

20 (  ) Contratos de Empréstimos / Financiamentos / Leasing  , inclusive RENEGOCIAÇÕES(detalhes da quitação ) + CET do contrato ( normal em bancos sempre solicitar quando efetivar o contrato, cuidado pra não enviar o da simulação, pois não serve: Ex Viacredi, Sicoob e outros );

21 (  ) Consórcios em nome da empresa, com o contrato e faturas de pagamento enviadas mensalmente;

22 (  ) Contratos de aluguéis + recibos mensais;

23 (  ) Apólices de Seguros e respectivos pagamentos;

24 (  ) Impostos e Taxas pagas (preferencialmente os originais), tais como:

(  ) INSS-GPS ou INSS-DARF;

(  ) FGTS-GRF / GRRF;

(  ) PIS-DARF / PIS Folha - DARF;

(  ) COFINS-DARF;

(  ) IRPJ-DARF;

(  ) IRRF-DARF (Salário, Férias, Retenções Notas, Outros);

(  ) CSLL-DARF;

(  ) SIMPLES-DAS;

(  ) ISS;

(  ) IPTU;

(  ) Alvará de Localização;

(  ) Alvará de Bombeiro;

(  ) Alvará de Polícia;

(  ) Alvará Sanitário;

(  ) ICMS-DARE;

(  ) Contribuição Sindical;

(  ) Contribuição Confederativa / outras do sindicato;

(  ) Outros pagamentos de impostos fiscais;

(  ) Outros pagamentos de impostos folha pagamento;

 

 

DOCUMENTOS QUE DEVEM FICAR NOS ARQUIVOS DA EMPRESA:

Ficha e Contrato de Trabalho com todos os documentos, inclusive Medicina do Trabalho;

Documentos em geral dos empregados.